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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 803.00 | 996.00 | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 585.00 | 39 365.00 | 10 220.00 | 49 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 176.00 | | 11 176.00 | 11 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 701.00 | 47 307.00 | 61 393.00 | 108 701.00 |
BT Marchandises | 193 914.00 | | 193 914.00 | 193 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 916.00 | | 82 916.00 | 82 916.00 |
BZ Autres créances | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
CF Disponibilités | 17 762.00 | | 17 762.00 | 17 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | 6 626.00 | 6 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 380.00 | | 311 380.00 | 311 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 081.00 | 47 307.00 | 372 774.00 | 420 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
DL TOTAL (I) | 26 041.00 | | | 26 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 889.00 | | | 58 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 110.00 | | | 111 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 227.00 | | | 119 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 910.00 | | | 54 910.00 |
EA Autres dettes | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 732.00 | | | 346 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 774.00 | | | 372 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 052.00 | | | 346 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 220.00 | | | 50 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 720 173.00 | 17 096.00 | 737 269.00 | 720 173.00 |
FG Production vendue services | 127 945.00 | 100.00 | 128 045.00 | 127 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 118.00 | 17 196.00 | 865 315.00 | 848 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 582 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54.00 | | | 54.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 995.00 | | | 16 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4.00 | | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 519.00 | | | 865 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 477.00 | | | 840 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 241.00 | | | 22 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 846.00 | | 2 054.00 | 107 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 11 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 108 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 800.00 | | | 40 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 469.00 | | 254.00 | 56 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 576.00 | | 1 800.00 | 10 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 746.00 | 4 560.00 | | 42 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203.00 | 600.00 | | 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 543.00 | 3 960.00 | | 42 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 227.00 | 119 227.00 | | 119 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 641.00 | 16 641.00 | | 16 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 629.00 | 5 629.00 | | 5 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 176.00 | | | 11 176.00 |
UX Autres créances clients | 82 916.00 | | | 82 916.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 883.00 | | | 883.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | | | 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 220.00 | 50 220.00 | | 50 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 668.00 | 7 988.00 | 680.00 | 8 668.00 |
VI Groupe et associés | 111 110.00 | 111 110.00 | | 111 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 303.00 | | | 8 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 626.00 | | | 6 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 880.00 | 99 703.00 | 11 176.00 | 110 880.00 |
VW T.V.A. | 30 522.00 | 30 522.00 | | 30 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 732.00 | 346 052.00 | 680.00 | 346 732.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 163.00 | | | 6 163.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
ST Autres comptes | 70 672.00 | | | 70 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 841.00 | | | 46 841.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
YT Sous‐traitance | 6 644.00 | | | 6 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 166 882.00 | | | 166 882.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 906.00 | | | 136 906.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 470.00 | | | 138 470.00 |