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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BL Matières premières, approvisionnements | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BT Marchandises | 143 712.00 | | 143 712.00 | 143 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 180 115.00 | | 180 115.00 | 180 115.00 |
BZ Autres créances | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CF Disponibilités | 40 465.00 | | 40 465.00 | 40 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 154.00 | | 405 154.00 | 405 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 154.00 | | 405 154.00 | 405 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 058 016.00 | 767 357.00 | | 1 058 016.00 |
230 Autres produits | 86.00 | 115.00 | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 060 593.00 | 769 076.00 | | 1 060 593.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 856 205.00 | 662 997.00 | | 856 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -55 653.00 | -13 227.00 | | -55 653.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 169.00 | | | 27 169.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -360.00 | | | -360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 181.00 | 657.00 | | 1 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 941.00 | 54 833.00 | | 63 941.00 |
252 Charges sociales | 29 010.00 | 20 905.00 | | 29 010.00 |
262 Autres charges | 124.00 | 445.00 | | 124.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 256.00 | 77 202.00 | | 94 256.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 294.00 | 13 909.00 | | 60 294.00 |
280 Produits financiers | 15 646.00 | 13 600.00 | | 15 646.00 |
290 Produits exceptionnels | 155.00 | | | 155.00 |
294 Charges financières | 20 784.00 | 16 006.00 | | 20 784.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 25.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 866.00 | 1 324.00 | | 17 866.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 429.00 | 10 155.00 | | 37 429.00 |
DA Capital social ou individuel | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 272.00 | 29 272.00 | | 29 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 073.00 | 2 800.00 | | 4 073.00 |
DG Autres réserves | 61 794.00 | 61 794.00 | | 61 794.00 |
DH Report à nouveau | 35 582.00 | 26 700.00 | | 35 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 429.00 | 10 155.00 | | 37 429.00 |
DL TOTAL (I) | 208 877.00 | 171 448.00 | | 208 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 143.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 916.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 487.00 | 167 523.00 | | 138 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 790.00 | 28 771.00 | | 57 790.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 277.00 | 226 373.00 | | 196 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 154.00 | 397 820.00 | | 405 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 487.00 | 138 487.00 | | 138 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 617.00 | 220 617.00 | | 220 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 277.00 | 196 277.00 | | 196 277.00 |