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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 809.00 | 2 794.00 | 15.00 | 2 809.00 |
BP En cours de production de services | 176 848.00 | | 176 848.00 | 176 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CF Disponibilités | 30 292.00 | | 30 292.00 | 30 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 093.00 | | 217 093.00 | 217 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 219 902.00 | 2 794.00 | 217 108.00 | 219 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 80 954.00 | 93 577.00 | | 80 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 067.00 | -12 623.00 | | 25 067.00 |
DL TOTAL (I) | 107 122.00 | 82 054.00 | | 107 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 158.00 | 19 942.00 | | 7 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 994.00 | 44 296.00 | | 42 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 9 495.00 | | 6 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 745.00 | 115 210.00 | | 53 745.00 |
EA Autres dettes | | 1 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 986.00 | 190 068.00 | | 109 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 108.00 | 272 122.00 | | 217 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 876.00 | | 253 876.00 | 253 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 876.00 | | 253 876.00 | 253 876.00 |
FM Production stockée | | | 7 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 912.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 164.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 374.00 | 588.00 | | 5 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 374.00 | 588.00 | | 5 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 729.00 | 57 353.00 | | 3 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 729.00 | 57 353.00 | | 3 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 645.00 | -56 765.00 | | 1 645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 748.00 | 17 448.00 | | 10 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 813.00 | 290 323.00 | | 282 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 745.00 | 302 946.00 | | 257 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 067.00 | -12 623.00 | | 25 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 809.00 | | | 2 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 520.00 | 38 520.00 | | 38 520.00 |
UX Autres créances clients | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 158.00 | 7 158.00 | | 7 158.00 |
VI Groupe et associés | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 277.00 | | | 4 277.00 |
VP Divers | 543.00 | | | 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 802.00 | 9 802.00 | | 9 802.00 |
VW T.V.A. | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 986.00 | 109 986.00 | | 109 986.00 |