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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 661 329.00 | 183 476.00 | 477 853.00 | 661 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 671.00 | 8 665.00 | 5 005.00 | 13 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 000.00 | 192 142.00 | 482 858.00 | 675 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CF Disponibilités | 5 427.00 | | 5 427.00 | 5 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 097.00 | | 7 097.00 | 7 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 097.00 | 192 142.00 | 489 956.00 | 682 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 4 200.00 | 1 465.00 | | 4 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 963.00 | 34 799.00 | | 44 963.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 146.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 905.00 | 10 846.00 | | 10 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | 6 189.00 | | 2 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 724.00 | -17 157.00 | | -2 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 50 000.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 17 545.00 | 8 454.00 | | 17 545.00 |
300 Charges exceptionnelles | 380.00 | | | 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 624.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 649.00 | 20 765.00 | | -5 649.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 20 435.00 | -230.00 | | 20 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 649.00 | 20 765.00 | | -5 649.00 |
DL TOTAL (I) | 15 886.00 | 21 535.00 | | 15 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 454.00 | 397 031.00 | | 365 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 165.00 | 2 580.00 | | 5 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 132.00 | 10 252.00 | | 1 132.00 |
EA Autres dettes | 10 098.00 | | | 10 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 069.00 | 497 654.00 | | 474 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 956.00 | 519 189.00 | | 489 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 367.00 | 34 775.00 | | 157 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 367.00 | 34 775.00 | | 157 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 555.00 | 99 555.00 | | 99 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 454.00 | 32 977.00 | 144 628.00 | 365 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 986.00 | | | 30 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 069.00 | 141 592.00 | 144 628.00 | 474 069.00 |