| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
072 Créances – Autres | 20 202.00 | | 20 202.00 | 20 202.00 |
084 Disponibilités | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
110 Total général Actif | 27 890.00 | | 27 890.00 | 27 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 685.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 335.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 862.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 890.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | -5 729.00 | 41 445.00 | | -5 729.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | -5 729.00 | 41 449.00 | | -5 729.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -15 806.00 | 6 029.00 | | -15 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 502.00 | | | 2 502.00 |
242 Autres charges externes. | 2 429.00 | 3 762.00 | | 2 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 742.00 | 933.00 | | 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 37 311.00 | | |
252 Charges sociales | | 4 933.00 | | |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | -10 133.00 | 52 978.00 | | -10 133.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 404.00 | -11 528.00 | | 4 404.00 |
290 Produits exceptionnels | 103.00 | | | 103.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 507.00 | -11 528.00 | | 4 507.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 392.00 | | | 392.00 |