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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 314 000.00 | | 314 000.00 | 314 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 727.00 | 22 789.00 | 13 938.00 | 36 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 405.00 | 22 936.00 | 9 469.00 | 32 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 128.00 | 45 725.00 | 342 402.00 | 388 128.00 |
BT Marchandises | 80 818.00 | | 80 818.00 | 80 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 782.00 | | 79 782.00 | 79 782.00 |
BZ Autres créances | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 992.00 | | 74 992.00 | 74 992.00 |
CF Disponibilités | 50 777.00 | | 50 777.00 | 50 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 412.00 | | 308 412.00 | 308 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 540.00 | 45 725.00 | 650 815.00 | 696 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 620.00 | 109 211.00 | | 175 620.00 |
DH Report à nouveau | 128 242.00 | 128 242.00 | | 128 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 174.00 | 66 409.00 | | 67 174.00 |
DL TOTAL (I) | 382 036.00 | 314 862.00 | | 382 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 872.00 | 86 386.00 | | 43 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 780.00 | 113 161.00 | | 112 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 640.00 | 86 413.00 | | 49 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 487.00 | 53 432.00 | | 62 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 778.00 | 357 079.00 | | 268 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 815.00 | 671 941.00 | | 650 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 906.00 | 313 208.00 | | 224 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 649 691.00 | | 649 691.00 | 649 691.00 |
FG Production vendue services | 339 261.00 | | 339 261.00 | 339 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 952.00 | | 988 952.00 | 988 952.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 516 415.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 752.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 290.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 290.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 187.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 187.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 6 103.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 240.00 | 18 477.00 | | 19 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 952.00 | 867 650.00 | | 989 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 922 777.00 | 801 241.00 | | 922 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 174.00 | 66 409.00 | | 67 174.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 956.00 | 25 128.00 | | 12 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 260.00 | | 3 867.00 | 384 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 000.00 | | | 314 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 264.00 | | 3 867.00 | 65 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 982.00 | 7 752.00 | | 37 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 982.00 | 7 752.00 | | 37 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 640.00 | 49 640.00 | | 49 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 302.00 | 32 302.00 | | 32 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
UX Autres créances clients | 79 782.00 | | | 79 782.00 |
VB T. V. A. | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 872.00 | 43 872.00 | | 43 872.00 |
VI Groupe et associés | 112 688.00 | 112 688.00 | | 112 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 513.00 | | | 42 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 991.00 | 98 996.00 | 4 995.00 | 103 991.00 |
VW T.V.A. | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 778.00 | 268 778.00 | | 268 778.00 |