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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AH Fonds commercial | 954 840.00 | | 954 840.00 | 954 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 476.00 | 163 641.00 | 15 835.00 | 179 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 338.00 | 21 687.00 | 5 650.00 | 27 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 421.00 | | 20 421.00 | 20 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 825.00 | 186 078.00 | 996 747.00 | 1 182 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BT Marchandises | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
BZ Autres créances | 6 247.00 | | 6 247.00 | 6 247.00 |
CF Disponibilités | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | 2 356.00 | 2 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 053.00 | | 38 053.00 | 38 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 878.00 | 186 078.00 | 1 034 800.00 | 1 220 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 227 163.00 | | | 227 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 265.00 | | | 90 265.00 |
DL TOTAL (I) | 328 428.00 | | | 328 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 021.00 | | | 169 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 586.00 | | | 409 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 082.00 | | | 93 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 372.00 | | | 706 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 800.00 | | | 1 034 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 706 372.00 | | | 706 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 268.00 | | | 18 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 131 254.00 | | 1 131 254.00 | 1 131 254.00 |
FG Production vendue services | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 133 412.00 | | 1 133 412.00 | 1 133 412.00 |
FM Production stockée | | | 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 034.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 236.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 393 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 294.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 014 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377.00 | | | 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377.00 | | | -377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 736.00 | | | 24 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 438.00 | | | 1 135 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 173.00 | | | 1 045 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 265.00 | | | 90 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 848.00 | | | 1 182 848.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23.00 | 20 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23.00 | 1 182 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 955 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 955 590.00 | | | 955 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 814.00 | | | 206 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 444.00 | | | 20 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 784.00 | 8 294.00 | | 177 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 750.00 | | | 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 034.00 | 8 294.00 | | 177 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 613.00 | 51 613.00 | | 51 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 184.00 | 30 184.00 | | 30 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 421.00 | | | 20 421.00 |
VB T. V. A. | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 268.00 | 18 268.00 | | 18 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 753.00 | 150 753.00 | | 150 753.00 |
VI Groupe et associés | 409 586.00 | 409 586.00 | | 409 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 483.00 | | | 150 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 565.00 | 7 565.00 | | 7 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 356.00 | | | 2 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 025.00 | 8 603.00 | 20 421.00 | 29 025.00 |
VW T.V.A. | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 372.00 | 706 372.00 | | 706 372.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 120.00 | | | 11 120.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 026.00 | | | 12 026.00 |
ST Autres comptes | 88 820.00 | | | 88 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 741.00 | | | 88 741.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 346.00 | | | 2 346.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 960.00 | | | 80 960.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 020.00 | | | 52 020.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 190 894.00 | | | 190 894.00 |