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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 130 637.00 | | 1 130 637.00 | 1 130 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 091.00 | | 34 091.00 | 34 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 138.00 | | 1 919 138.00 | 1 919 138.00 |
BZ Autres créances | 551 443.00 | | 551 443.00 | 551 443.00 |
CF Disponibilités | 382 668.00 | | 382 668.00 | 382 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 111.00 | | 934 111.00 | 934 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 853 250.00 | | 2 853 250.00 | 2 853 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 091.00 | | | 34 091.00 |
CU Autres participations | 754 411.00 | | 754 411.00 | 754 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 424 080.00 | 1 107 422.00 | | -2 424 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 594 026.00 | 568 498.00 | | 4 594 026.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 946.00 | 1 730 920.00 | | 2 224 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 120.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 536.00 | 5 068.00 | | 16 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 736.00 | 3 714.00 | | 611 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 62 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 303.00 | 71 402.00 | | 628 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 853 250.00 | 1 802 322.00 | | 2 853 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 303.00 | 71 402.00 | | 628 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31.00 | 120.00 | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 802.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 647 401.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 681 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 681 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 657 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 663.00 | 3 714.00 | | 63 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 681 492.00 | 578 945.00 | | 4 681 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 465.00 | 10 447.00 | | 87 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 594 026.00 | 568 498.00 | | 4 594 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 104.00 | | | 1 157 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 919 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 919 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 157 104.00 | | | 1 157 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 536.00 | 16 536.00 | | 16 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551 443.00 | | | 551 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 534.00 | 585 534.00 | | 585 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 303.00 | 628 303.00 | | 628 303.00 |