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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 29 828.00 | 17 480.00 | 12 348.00 | 29 828.00 |
040 Immobilisations financières | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 372.00 | 17 480.00 | 16 892.00 | 34 372.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40 941.00 | | 40 941.00 | 40 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 443.00 | | 78 443.00 | 78 443.00 |
072 Créances – Autres | 3 292.00 | 21 649.00 | -18 357.00 | 3 292.00 |
084 Disponibilités | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 458.00 | 21 649.00 | 125 809.00 | 147 458.00 |
110 Total général Actif | 181 830.00 | 39 129.00 | 142 701.00 | 181 830.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 630.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 802.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 677.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 701.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 521 292.00 | | | 521 292.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
230 Autres produits | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 326.00 | | | 527 326.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -140.00 | | | -140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -300.00 | | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 331 184.00 | | | 331 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
250 Rémunérations du personnel | 164 907.00 | | | 164 907.00 |
252 Charges sociales | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 528 827.00 | | | 528 827.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 001.00 | | | 13 001.00 |
294 Charges financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 772.00 | | | 22 772.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 20 756.00 | | | 20 756.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 42 405.00 | | | 42 405.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 756.00 | | | 20 756.00 |