| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 054.00 | 31 094.00 | 40 960.00 | 72 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 054.00 | 31 094.00 | 40 960.00 | 72 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 290.00 | | 592 290.00 | 592 290.00 |
BZ Autres créances | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
CF Disponibilités | 167 142.00 | | 167 142.00 | 167 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 265.00 | | 779 265.00 | 779 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 319.00 | 31 094.00 | 820 225.00 | 851 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 069.00 | 68 815.00 | | 155 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 185.00 | 146 254.00 | | 265 185.00 |
DL TOTAL (I) | 431 254.00 | 226 069.00 | | 431 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 541.00 | 2 844.00 | | 9 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 402.00 | 7 176.00 | | 57 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 028.00 | 157 282.00 | | 322 028.00 |
EA Autres dettes | | 2 223.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 388 971.00 | 169 525.00 | | 388 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 225.00 | 395 594.00 | | 820 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 971.00 | 169 525.00 | | 338 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 829.00 | | 19 118.00 | 61 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 894.00 | 72 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 894.00 | 72 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 829.00 | | 19 118.00 | 61 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 413.00 | 11 673.00 | 4 992.00 | 24 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 413.00 | 11 673.00 | 4 992.00 | 24 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 402.00 | 57 402.00 | | 57 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 675.00 | 39 675.00 | | 39 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 435.00 | 102 435.00 | | 102 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 247.00 | 54 247.00 | | 54 247.00 |
UX Autres créances clients | 592 290.00 | | | 592 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VB T. V. A. | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
VI Groupe et associés | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 733.00 | | | 4 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10.00 | | | 10.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 123.00 | 612 123.00 | | 612 123.00 |
VW T.V.A. | 104 435.00 | 104 435.00 | | 104 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 971.00 | 388 971.00 | | 388 971.00 |