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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 273 711.00 | | 273 711.00 | 273 711.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
028 Immobilisations corporelles | 70 945.00 | 51 283.00 | 19 662.00 | 70 945.00 |
040 Immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 806.00 | 51 833.00 | 297 973.00 | 349 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 452.00 | | 19 452.00 | 19 452.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 006.00 | | 4 006.00 | 4 006.00 |
072 Créances – Autres | 30 730.00 | | 30 730.00 | 30 730.00 |
084 Disponibilités | 149 069.00 | | 149 069.00 | 149 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 110.00 | | 204 110.00 | 204 110.00 |
110 Total général Actif | 553 916.00 | 51 833.00 | 502 083.00 | 553 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 18 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 177 689.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 113 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 160 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 725.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 524.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 389.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 606 606.00 | | | 606 606.00 |
230 Autres produits | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 533.00 | | | 609 533.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 250 882.00 | | | 250 882.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 758.00 | | | 758.00 |
242 Autres charges externes. | 85 503.00 | | | 85 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 131.00 | | | 11 131.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 748.00 | | | 169 748.00 |
252 Charges sociales | 33 077.00 | | | 33 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 557 442.00 | | | 557 442.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 091.00 | | | 52 091.00 |
294 Charges financières | 5 890.00 | | | 5 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | 591.00 | | | 591.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 347 281.00 | | | 347 281.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 524.00 | | | 2 524.00 |