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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 458.00 | 1 946.00 | 512.00 | 2 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 196.00 | 72 089.00 | 72 107.00 | 144 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 986.00 | 74 367.00 | 72 619.00 | 146 986.00 |
BZ Autres créances | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 919.00 | 9 938.00 | 19 980.00 | 29 919.00 |
CF Disponibilités | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 469.00 | 9 938.00 | 31 530.00 | 41 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 454.00 | 84 305.00 | 104 149.00 | 188 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 200 000.00 | | |
242 Autres charges externes. | 54 453.00 | 233 710.00 | | 54 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | 601.00 | | 737.00 |
262 Autres charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | -70 237.00 | -34 311.00 | | -70 237.00 |
280 Produits financiers | 5 688.00 | 7 965.00 | | 5 688.00 |
294 Charges financières | 9 962.00 | 76 512.00 | | 9 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | -74 511.00 | -102 858.00 | | -74 511.00 |
DA Capital social ou individuel | 37 179.00 | 37 179.00 | | 37 179.00 |
DD Réserve légale (1) | 178 136.00 | 178 136.00 | | 178 136.00 |
DG Autres réserves | 84 931.00 | 84 931.00 | | 84 931.00 |
DH Report à nouveau | -130 217.00 | -27 359.00 | | -130 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 511.00 | -102 858.00 | | -74 511.00 |
DL TOTAL (I) | 95 519.00 | 170 030.00 | | 95 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828.00 | | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 551.00 | | 6 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415.00 | 586.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 630.00 | 25 468.00 | | 8 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 149.00 | 195 498.00 | | 104 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 803.00 | 567.00 | | 146 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 385.00 | 144 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 385.00 | 146 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331.00 | | | 331.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | 559.00 | | 1 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 573.00 | 8.00 | | 144 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 899.00 | 47.00 | | 1 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | 47.00 | | 1 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 144 186.00 | | | 144 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 623.00 | 11 437.00 | 144 186.00 | 155 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |