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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 853.00 | 46 719.00 | 5 134.00 | 51 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 531.00 | 188 387.00 | 288 144.00 | 476 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 342.00 | | 9 342.00 | 9 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 728.00 | 235 106.00 | 302 621.00 | 537 728.00 |
BT Marchandises | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
CF Disponibilités | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 714.00 | 235 106.00 | 338 608.00 | 573 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DH Report à nouveau | -121 443.00 | -98 574.00 | | -121 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 612.00 | -22 869.00 | | -19 612.00 |
DL TOTAL (I) | -31 055.00 | -11 443.00 | | -31 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 629.00 | 322 831.00 | | 229 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 845.00 | 27 292.00 | | 28 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 259.00 | 41 929.00 | | 70 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 930.00 | 26 385.00 | | 40 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 664.00 | 418 439.00 | | 369 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 608.00 | 406 995.00 | | 338 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 901.00 | 204 783.00 | | 233 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 544.00 | 32 962.00 | | 15 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 845.00 | | | 28 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 589 315.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 590 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 896.00 | |
GE Autres charges | | | 1 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 666.00 | | | 6 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 203.00 | | | 5 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 046.00 | -1 522.00 | | -3 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 752.00 | 719 161.00 | | 615 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 365.00 | 742 030.00 | | 635 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 612.00 | -22 869.00 | | -19 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 544 238.00 | | 1 940.00 | 544 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 450.00 | 537 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 450.00 | 528 385.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 534 895.00 | | 1 940.00 | 534 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 456.00 | 67 896.00 | 3 246.00 | 170 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 456.00 | 67 896.00 | 3 246.00 | 170 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 259.00 | 70 259.00 | | 70 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 098.00 | 21 098.00 | | 21 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 806.00 | 11 806.00 | | 11 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 342.00 | | | 9 342.00 |
VB T. V. A. | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 655.00 | 77 892.00 | 135 762.00 | 213 655.00 |
VI Groupe et associés | 28 845.00 | 28 845.00 | | 28 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 603.00 | | | 75 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 235.00 | | | 6 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 679.00 | 18 336.00 | 9 342.00 | 27 679.00 |
VW T.V.A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 664.00 | 233 901.00 | 135 762.00 | 369 664.00 |