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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 595.00 | 10 010.00 | 3 586.00 | 13 595.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 436.00 | 29 865.00 | 28 571.00 | 58 436.00 |
040 Immobilisations financières | 5 833.00 | | 5 833.00 | 5 833.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 864.00 | 39 874.00 | 197 990.00 | 237 864.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
072 Créances – Autres | 17 157.00 | | 17 157.00 | 17 157.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
084 Disponibilités | 29 683.00 | | 29 683.00 | 29 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 445.00 | | 55 445.00 | 55 445.00 |
110 Total général Actif | 293 309.00 | 39 874.00 | 253 435.00 | 293 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 616.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 462.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 077.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 645.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 417.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 713.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 435.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 780.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 319 309.00 | | | 319 309.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 410.00 | | | 410.00 |
230 Autres produits | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 321 677.00 | | | 321 677.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5.00 | | | -5.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 529.00 | | | 87 529.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -853.00 | | | -853.00 |
242 Autres charges externes. | 79 168.00 | | | 79 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | | | 823.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 587.00 | | | 88 587.00 |
252 Charges sociales | 16 090.00 | | | 16 090.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
262 Autres charges | 110.00 | | | 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 736.00 | | | 292 736.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 941.00 | | | 28 941.00 |
294 Charges financières | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 462.00 | | | 24 462.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 234 034.00 | | | 234 034.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 398.00 | | | 1 398.00 |