| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594.00 | 576.00 | 1 018.00 | 1 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 234.00 | 576.00 | 5 658.00 | 6 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CF Disponibilités | 47 378.00 | | 47 378.00 | 47 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 009.00 | | 49 009.00 | 49 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 243.00 | 576.00 | 54 667.00 | 55 243.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 45 582.00 | 798.00 | | 45 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152.00 | 44 784.00 | | -152.00 |
DL TOTAL (I) | 46 530.00 | 46 682.00 | | 46 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 44 600.00 | | 2 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019.00 | 19 626.00 | | 1 019.00 |
EA Autres dettes | | 2 294.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 138.00 | 71 521.00 | | 8 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 667.00 | 118 203.00 | | 54 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 500.00 | 3 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 500.00 | 3 500.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 531.00 | |
GE Autres charges | | | 2 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 58 652.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 477.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 083.00 | 100 000.00 | | 6 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 235.00 | 55 216.00 | | 6 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152.00 | 44 784.00 | | -152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 653.00 | | 2 581.00 | 3 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 059.00 | | 2 581.00 | 2 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44.00 | 531.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44.00 | 531.00 | | 44.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 433.00 | | | 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VW T.V.A. | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 138.00 | 8 138.00 | | 8 138.00 |