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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 084.00 | 1 481.00 | 603.00 | 2 084.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 714.00 | 3 318.00 | 3 396.00 | 6 714.00 |
040 Immobilisations financières | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 263.00 | 4 798.00 | 11 465.00 | 16 263.00 |
060 Stock marchandises | 17 409.00 | | 17 409.00 | 17 409.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
072 Créances – Autres | 18 891.00 | | 18 891.00 | 18 891.00 |
084 Disponibilités | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 274.00 | | 74 274.00 | 74 274.00 |
110 Total général Actif | 90 537.00 | 4 798.00 | 85 739.00 | 90 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 153.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 359.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 603.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 615.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 111.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 739.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 123.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 998.00 | | | 998.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 040.00 | | | 21 040.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 900.00 | | | 6 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 521.00 | | | 521.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 521.00 | | | 521.00 |