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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 752.00 | 3 156.00 | 90 596.00 | 93 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 752.00 | 3 156.00 | 90 596.00 | 93 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 090.00 | | 60 090.00 | 60 090.00 |
BZ Autres créances | 7 735.00 | | 7 735.00 | 7 735.00 |
CF Disponibilités | 96 964.00 | | 96 964.00 | 96 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406 426.00 | | 1 406 426.00 | 1 406 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 571 215.00 | | 1 571 215.00 | 1 571 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 967.00 | 3 156.00 | 1 661 811.00 | 1 664 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -139 867.00 | -21 015.00 | | -139 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 629.00 | -118 852.00 | | -70 629.00 |
DL TOTAL (I) | -110 496.00 | -39 867.00 | | -110 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 571 877.00 | 1 571 877.00 | | 1 571 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 170.00 | | | 100 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 509.00 | | | 6 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 306.00 | 1 571 877.00 | | 1 772 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 811.00 | 1 532 010.00 | | 1 661 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 772 306.00 | 1 571 877.00 | | 1 772 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 500.00 | | 187 500.00 | 187 500.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 156.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 501.00 | | | 187 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 129.00 | 118 852.00 | | 258 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 629.00 | -118 852.00 | | -70 629.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 212 483.00 | | | 212 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 850.00 | | 83 902.00 | 9 850.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 850.00 | | 83 902.00 | 9 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 170.00 | 100 170.00 | | 100 170.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
UX Autres créances clients | 60 090.00 | | | 60 090.00 |
VB T. V. A. | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 571 877.00 | 1 571 877.00 | | 1 571 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406 426.00 | | | 1 406 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 474 251.00 | 1 474 251.00 | | 1 474 251.00 |
VW T.V.A. | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 306.00 | 1 772 306.00 | | 1 772 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35.00 | 47 686.00 | | 35.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 111.00 | 59 748.00 | | 7 111.00 |
ST Autres comptes | 247 828.00 | 11 417.00 | | 247 828.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 3 758 681.00 | 3 848 774.00 | | 3 758 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35.00 | 47 686.00 | | 35.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 770.00 | | | 22 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 693.00 | 19 673.00 | | 45 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 938.00 | 71 166.00 | | 254 938.00 |