| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 677.00 | | 35 677.00 | 35 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 846.00 | 1 643.00 | 6 203.00 | 7 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 923.00 | 1 643.00 | 42 280.00 | 43 923.00 |
BT Marchandises | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BZ Autres créances | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CF Disponibilités | 57 569.00 | | 57 569.00 | 57 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 458.00 | | 59 458.00 | 59 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 381.00 | 1 643.00 | 101 738.00 | 103 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 316.00 | 20 353.00 | | 22 316.00 |
DL TOTAL (I) | 49 668.00 | 27 353.00 | | 49 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 604.00 | 26 102.00 | | 21 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 326.00 | 15 261.00 | | 16 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753.00 | 392.00 | | 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 613.00 | 21 946.00 | | 10 613.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 775.00 | 7 864.00 | | 2 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 070.00 | 71 565.00 | | 52 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 738.00 | 98 918.00 | | 101 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 339.00 | 71 565.00 | | 35 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
FG Production vendue services | 137 981.00 | | 137 981.00 | 137 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 515.00 | | 140 515.00 | 140 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 016.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58.00 | | | 58.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 5.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -5.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 670.00 | 3 166.00 | | 3 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 859.00 | 132 846.00 | | 142 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 543.00 | 112 493.00 | | 120 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 316.00 | 20 353.00 | | 22 316.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 907.00 | | 5 016.00 | 38 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 677.00 | | | 35 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 830.00 | | 5 016.00 | 2 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506.00 | 1 137.00 | | 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 506.00 | 1 137.00 | | 506.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 885.00 | 6 885.00 | | 6 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 32.00 | | | 32.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 604.00 | 4 873.00 | 16 731.00 | 21 604.00 |
VI Groupe et associés | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 397.00 | | | 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 021.00 | 1 771.00 | 250.00 | 2 021.00 |
VW T.V.A. | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 070.00 | 35 339.00 | 16 731.00 | 52 070.00 |