| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 646.00 | 3 934.00 | 10 712.00 | 14 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 651.00 | 4 515.00 | 13 136.00 | 17 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 007.00 | 8 449.00 | 27 558.00 | 36 007.00 |
BT Marchandises | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 986.00 | 544.00 | 12 442.00 | 12 986.00 |
BZ Autres créances | 7 356.00 | | 7 356.00 | 7 356.00 |
CF Disponibilités | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 889.00 | 544.00 | 45 345.00 | 45 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 896.00 | 8 993.00 | 72 903.00 | 81 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 350.00 | | | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 445.00 | | | -26 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 922.00 | -26 445.00 | | 922.00 |
DL TOTAL (I) | -20 524.00 | -21 445.00 | | -20 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 812.00 | 41 503.00 | | 37 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 144.00 | 15 112.00 | | 24 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 194.00 | 19 752.00 | | 18 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 275.00 | 7 489.00 | | 13 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 426.00 | 83 856.00 | | 93 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 903.00 | 62 411.00 | | 72 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 981.00 | 47 865.00 | | 61 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 047.00 | | 31 047.00 | 31 047.00 |
FG Production vendue services | 150 442.00 | | 150 442.00 | 150 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 489.00 | | 181 489.00 | 181 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 037.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 544.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 571.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 648.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 629.00 | 52 740.00 | | 190 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 708.00 | 79 186.00 | | 189 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 922.00 | -26 445.00 | | 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 812.00 | | 4 194.00 | 31 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 452.00 | | 3 844.00 | 28 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480.00 | 5 969.00 | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480.00 | 5 969.00 | | 2 480.00 |