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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 200.00 | 1 863.00 | 2 337.00 | 4 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 851.00 | 7 737.00 | 38 114.00 | 45 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 051.00 | 9 600.00 | 85 451.00 | 95 051.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
060 Stock marchandises | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
072 Créances – Autres | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
084 Disponibilités | 52 103.00 | | 52 103.00 | 52 103.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 703.00 | | 54 703.00 | 54 703.00 |
110 Total général Actif | 149 754.00 | 9 600.00 | 140 154.00 | 149 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 928.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 865.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 697.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 085.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 154.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 051.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 221 835.00 | | | 221 835.00 |
230 Autres produits | 61.00 | | | 61.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 895.00 | | | 221 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -252.00 | | | -252.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 957.00 | | | 79 957.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 539.00 | | | -1 539.00 |
242 Autres charges externes. | 77 659.00 | | | 77 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 119.00 | | | 35 119.00 |
252 Charges sociales | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
262 Autres charges | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 568.00 | | | 211 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 42 641.00 | | | 42 641.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 95 051.00 | | | 95 051.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 870.00 | | | 19 870.00 |