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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 094.00 | 4 886.00 | 208.00 | 5 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 146.00 | 131 585.00 | 41 561.00 | 173 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 520.00 | | 44 520.00 | 44 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 988.00 | 136 471.00 | 92 517.00 | 228 988.00 |
BT Marchandises | 582 162.00 | | 582 162.00 | 582 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 840.00 | 718.00 | 90 122.00 | 90 840.00 |
CF Disponibilités | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 976.00 | 718.00 | 705 258.00 | 705 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 964.00 | 137 190.00 | 797 774.00 | 934 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 800.00 | 91 800.00 | | 91 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
DG Autres réserves | 175 466.00 | 182 458.00 | | 175 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 229.00 | -6 992.00 | | -11 229.00 |
DL TOTAL (I) | 265 217.00 | 276 446.00 | | 265 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 443.00 | 3 637.00 | | 16 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 459.00 | 278 644.00 | | 187 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385.00 | | | 385.00 |
EA Autres dettes | 127 830.00 | 19 670.00 | | 127 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 557.00 | 531 465.00 | | 532 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 774.00 | 807 911.00 | | 797 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 718.00 | | | 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 718.00 | | | 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 718.00 | | | 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 459.00 | 187 459.00 | | 187 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 830.00 | 37 890.00 | 89 940.00 | 127 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 085.00 | 118 565.00 | 44 520.00 | 163 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 114.00 | 426 174.00 | 89 940.00 | 516 114.00 |