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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 472.00 | 2 095.00 | 376.00 | 2 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 475.00 | 35 882.00 | 17 593.00 | 53 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 963.00 | 37 977.00 | 35 986.00 | 73 963.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 727.00 | 23 615.00 | 517 113.00 | 540 727.00 |
BZ Autres créances | 135 568.00 | | 135 568.00 | 135 568.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CF Disponibilités | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 454.00 | 23 615.00 | 665 839.00 | 689 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 417.00 | 61 592.00 | 701 825.00 | 763 417.00 |
CR Parts à plus d’un an | 76 941.00 | | | 76 941.00 |
CU Autres participations | 13 145.00 | | 13 145.00 | 13 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 285 563.00 | 378 254.00 | | 285 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 350.00 | -92 691.00 | | -113 350.00 |
DL TOTAL (I) | 216 213.00 | 329 563.00 | | 216 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 250.00 | | | 141 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 669.00 | 2 544.00 | | 18 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 129.00 | 212 133.00 | | 216 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 564.00 | 104 174.00 | | 109 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 148 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 485 612.00 | 467 238.00 | | 485 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 825.00 | 796 802.00 | | 701 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 612.00 | 467 238.00 | | 485 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 250.00 | | | 141 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 807 510.00 | | 807 510.00 | 807 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 510.00 | | 807 510.00 | 807 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 710.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 759 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 790.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | 2 187.00 | | 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486.00 | 5 187.00 | | 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 049.00 | | | 168 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 049.00 | | | 168 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167 563.00 | 5 187.00 | | -167 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 130.00 | 519 365.00 | | 814 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 479.00 | 612 056.00 | | 927 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 350.00 | -92 691.00 | | -113 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 668.00 | | 1 643.00 | 72 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 348.00 | 73 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 348.00 | 53 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 585.00 | | 887.00 | 1 585.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 066.00 | | 757.00 | 53 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 017.00 | | | 18 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 174.00 | 6 803.00 | | 31 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 510.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 589.00 | 6 293.00 | | 29 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 615.00 | | | 23 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 129.00 | 216 129.00 | | 216 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 872.00 | | | 4 872.00 |
UX Autres créances clients | 506 686.00 | | | 506 686.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 042.00 | | | 34 042.00 |
VB T. V. A. | 40 150.00 | | | 40 150.00 |
VC Groupe et associés | 79 415.00 | | | 79 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 250.00 | 141 250.00 | | 141 250.00 |
VI Groupe et associés | 18 688.00 | 18 688.00 | | 18 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 431.00 | 3 431.00 | | 3 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 282.00 | | | 10 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 051.00 | 611 238.00 | 81 813.00 | 693 051.00 |
VW T.V.A. | 80 851.00 | 80 851.00 | | 80 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 612.00 | 485 612.00 | | 485 612.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 600.00 | 3 396.00 | | 5 600.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 346.00 | 7 113.00 | | 12 346.00 |
ST Autres comptes | 60 648.00 | 39 703.00 | | 60 648.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 361.00 | 18 378.00 | | 18 361.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 495 580.00 | 296 122.00 | | 495 580.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 8 920.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 882.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 600.00 | 5 278.00 | | 5 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 739.00 | 83 300.00 | | 120 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 047.00 | 69 239.00 | | 76 047.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 586 936.00 | 370 235.00 | | 586 936.00 |