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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 617.00 | 4 339.00 | 1 279.00 | 5 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 733.00 | 24 767.00 | 24 967.00 | 49 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 828.00 | 35 717.00 | 30 112.00 | 65 828.00 |
BT Marchandises | 49 155.00 | 18 738.00 | 30 417.00 | 49 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 567.00 | 502.00 | 416 065.00 | 416 567.00 |
BZ Autres créances | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
CF Disponibilités | 41 569.00 | | 41 569.00 | 41 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 870.00 | | 53 870.00 | 53 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 917.00 | 19 240.00 | 545 677.00 | 564 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 745.00 | 54 956.00 | 575 789.00 | 630 745.00 |
CU Autres participations | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 778.00 | | | 778.00 |
DG Autres réserves | 86 794.00 | | | 86 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 594.00 | | | -49 594.00 |
DL TOTAL (I) | 45 752.00 | | | 45 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 109.00 | | | 15 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 142.00 | | | 196 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 724.00 | | | 166 724.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 962.00 | | | 151 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 037.00 | | | 530 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 789.00 | | | 575 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 974.00 | | | 523 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 872.00 | 9 817.00 | 973.00 | 26 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 261.00 | 9 817.00 | 973.00 | 20 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 142.00 | 196 142.00 | | 196 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 131.00 | 32 131.00 | | 32 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 711.00 | 91 711.00 | | 91 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 962.00 | 151 962.00 | | 151 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
UX Autres créances clients | 416 567.00 | | | 416 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77.00 | | | 77.00 |
VB T. V. A. | 776.00 | | | 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 109.00 | 9 045.00 | 6 063.00 | 15 109.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 946.00 | | | 8 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 983.00 | 5 983.00 | | 5 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 870.00 | | | 53 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 788.00 | 474 193.00 | 3 595.00 | 477 788.00 |
VW T.V.A. | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 037.00 | 523 974.00 | 6 063.00 | 530 037.00 |