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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 258.00 | 571.00 | 688.00 | 1 258.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 604.00 | 602.00 | 1 002.00 | 1 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 103.00 | 246 908.00 | 163 196.00 | 410 103.00 |
BT Marchandises | 3 604.00 | | 3 604.00 | 3 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
BZ Autres créances | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CF Disponibilités | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 957.00 | | 18 957.00 | 18 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 060.00 | 246 908.00 | 182 152.00 | 429 060.00 |
CU Autres participations | 361 506.00 | 200 000.00 | 161 506.00 | 361 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 483.00 | | | 93 483.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
DG Autres réserves | 53 772.00 | | | 53 772.00 |
DH Report à nouveau | -171 218.00 | | | -171 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 966.00 | | | 52 966.00 |
DK Provisions réglementées | 876.00 | | | 876.00 |
DL TOTAL (I) | 93 355.00 | | | 93 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 493.00 | | | 11 493.00 |
EA Autres dettes | 63 658.00 | | | 63 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 797.00 | | | 88 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 152.00 | | | 182 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 881.00 | | | 47 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
FD Production vendue biens | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
FG Production vendue services | 63 654.00 | | 63 654.00 | 63 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 544.00 | | 73 544.00 | 73 544.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 105.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | | | 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 636.00 | | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636.00 | | | 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 184.00 | | | 74 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 218.00 | | | 21 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 966.00 | | | 52 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 876.00 | | | 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876.00 | | | 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 459.00 | 13 459.00 | | 13 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 658.00 | 22 742.00 | 40 916.00 | 63 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 195.00 | 15 195.00 | | 15 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 797.00 | 47 881.00 | 40 916.00 | 88 797.00 |