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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 851 422.00 | 437 683.00 | 413 740.00 | 851 422.00 |
040 Immobilisations financières | 11 576.00 | | 11 576.00 | 11 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 862 999.00 | 437 683.00 | 425 316.00 | 862 999.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 980.00 | | 17 980.00 | 17 980.00 |
060 Stock marchandises | 40 960.00 | | 40 960.00 | 40 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
072 Créances – Autres | 20 016.00 | | 20 016.00 | 20 016.00 |
084 Disponibilités | 53 338.00 | | 53 338.00 | 53 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 602.00 | | 155 602.00 | 155 602.00 |
110 Total général Actif | 1 018 601.00 | 437 683.00 | 580 919.00 | 1 018 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 235 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 303 375.00 | | |
172 Autres dettes | | | 334 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 574 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 97 274.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 34 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 153 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 75 579.00 | | | 75 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143 705.00 | | | 143 705.00 |
222 Production stockée | -7 997.00 | | | -7 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 319.00 | | | 19 319.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 230 607.00 | | | 230 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 624.00 | | | 40 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
242 Autres charges externes. | 55 412.00 | | | 55 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 465.00 | | | 34 465.00 |
252 Charges sociales | 16 412.00 | | | 16 412.00 |
254 Dotations aux amortissements | 93 139.00 | | | 93 139.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 247 684.00 | | | 247 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 077.00 | | | -17 077.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 467.00 | | | 36 467.00 |
294 Charges financières | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 315.00 | | | -4 315.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 97 249.00 | | | 97 249.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 25.00 | | | 25.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 812 930.00 | | | 812 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 97 274.00 | | | 97 274.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 47 205.00 | | | 47 205.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 959.00 | | | 36 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |