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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 179 378.00 | | 179 378.00 | 179 378.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 306.00 | 69 200.00 | 4 105.00 | 73 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 140.00 | 79 243.00 | 31 897.00 | 111 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 534.00 | 148 443.00 | 218 091.00 | 366 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 722.00 | | 43 722.00 | 43 722.00 |
BZ Autres créances | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
CF Disponibilités | 150 157.00 | | 150 157.00 | 150 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 592.00 | | 223 592.00 | 223 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 126.00 | 148 443.00 | 441 683.00 | 590 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 188 350.00 | | | 188 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 754.00 | | | 69 754.00 |
DK Provisions réglementées | 538.00 | | | 538.00 |
DL TOTAL (I) | 267 343.00 | | | 267 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 764.00 | | | 20 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 739.00 | | | 15 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 787.00 | | | 35 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 447.00 | | | 99 447.00 |
EA Autres dettes | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 340.00 | | | 174 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 683.00 | | | 441 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 053.00 | | | 161 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 255.00 | | 5 896.00 | 387 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 616.00 | 366 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 616.00 | 184 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 378.00 | | | 179 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 166.00 | | 5 896.00 | 205 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 082.00 | 9 909.00 | 26 547.00 | 165 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 082.00 | 9 909.00 | 26 547.00 | 165 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 722.00 | | 184.00 | 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 722.00 | | 184.00 | 722.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 787.00 | 35 787.00 | | 35 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 856.00 | 58 856.00 | | 58 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
UX Autres créances clients | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
VB T. V. A. | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 764.00 | 7 477.00 | 13 287.00 | 20 764.00 |
VI Groupe et associés | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455.00 | | | 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 075.00 | 47 365.00 | 2 711.00 | 50 075.00 |
VW T.V.A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 340.00 | 161 053.00 | 13 287.00 | 174 340.00 |