| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 30 734.00 | 29 529.00 | 1 204.00 | 30 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 383.00 | 83 581.00 | 7 801.00 | 91 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 629.00 | 113 589.00 | 16 040.00 | 129 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 192 061.00 | | 192 061.00 | 192 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 719.00 | | 6 719.00 | 6 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 016.00 | 226 699.00 | 254 317.00 | 481 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BT Marchandises | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
BZ Autres créances | 38 302.00 | | 38 302.00 | 38 302.00 |
CF Disponibilités | 33 630.00 | | 33 630.00 | 33 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 764.00 | | 107 764.00 | 107 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 780.00 | 226 699.00 | 362 081.00 | 588 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 978.00 | 177 965.00 | | 184 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 942.00 | 7 013.00 | | 26 942.00 |
DL TOTAL (I) | 220 304.00 | 193 362.00 | | 220 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 548.00 | 22 111.00 | | 16 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 939.00 | 43 342.00 | | 37 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 275.00 | 96 660.00 | | 87 275.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 777.00 | 162 113.00 | | 141 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 081.00 | 355 475.00 | | 362 081.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 808.00 | | 88 808.00 | 88 808.00 |
FD Production vendue biens | 659 608.00 | 39 944.00 | 699 552.00 | 659 608.00 |
FG Production vendue services | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 695.00 | 39 944.00 | 791 639.00 | 751 695.00 |
FM Production stockée | | | 13.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 061.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 237.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 965.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 788 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 743.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 027.00 | 14 880.00 | | 5 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 129.00 | 14 880.00 | | 5 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 871.00 | -14 880.00 | | 1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 328.00 | -4 533.00 | | -5 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 061.00 | 778 251.00 | | 815 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 119.00 | 771 238.00 | | 788 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 942.00 | 7 013.00 | | 26 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 124.00 | | 17 749.00 | 475 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 857.00 | 481 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 857.00 | 251 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 854.00 | | 17 749.00 | 245 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 781.00 | | | 198 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 564.00 | 7 965.00 | 6 830.00 | 225 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 564.00 | 7 965.00 | 6 830.00 | 225 564.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 939.00 | 37 939.00 | | 37 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 395.00 | 44 395.00 | | 44 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 526.00 | 39 526.00 | | 39 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
UX Autres créances clients | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VI Groupe et associés | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 320.00 | | | 22 320.00 |
VP Divers | 12 608.00 | | | 12 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 572.00 | 72 572.00 | | 72 572.00 |
VW T.V.A. | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 777.00 | 141 777.00 | | 141 777.00 |