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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AN Terrains | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 71 337.00 | 60 479.00 | 10 858.00 | 71 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 031.00 | 4 713.00 | 2 318.00 | 7 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 380.00 | 67 921.00 | 28 459.00 | 96 380.00 |
BT Marchandises | 78 572.00 | 78 572.00 | | 78 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BZ Autres créances | 165 848.00 | 155 182.00 | 10 666.00 | 165 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 047.00 | 10 264.00 | 443 783.00 | 454 047.00 |
CF Disponibilités | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 699 366.00 | 244 019.00 | 455 347.00 | 699 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 746.00 | 311 940.00 | 483 806.00 | 795 746.00 |
CU Autres participations | 2 385.00 | 2 348.00 | 38.00 | 2 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 002.00 | 218 002.00 | | 218 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DG Autres réserves | 708 474.00 | 708 474.00 | | 708 474.00 |
DH Report à nouveau | -464 274.00 | -429 177.00 | | -464 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 016.00 | -35 096.00 | | -55 016.00 |
DL TOTAL (I) | 470 911.00 | 525 927.00 | | 470 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 564.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 349.00 | 3 776.00 | | 4 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 934.00 | | 2 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 333.00 | 10 478.00 | | 6 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 895.00 | 19 752.00 | | 12 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 806.00 | 545 678.00 | | 483 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 895.00 | 19 752.00 | | 12 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 564.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 070.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 572.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | 1 020.00 | | 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | 1 020.00 | | 832.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 79.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832.00 | 941.00 | | 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 330.00 | 114 715.00 | | 112 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 346.00 | 149 811.00 | | 167 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 016.00 | -35 096.00 | | -55 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 100.00 | | 1 517.00 | 97 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 236.00 | 96 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 236.00 | 93 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 333.00 | | 1 517.00 | 94 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 466.00 | 1 345.00 | 2 236.00 | 66 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 084.00 | 1 345.00 | 2 236.00 | 66 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 574.00 | 78 572.00 | 84 574.00 | 84 574.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 164 311.00 | 10 264.00 | 9 129.00 | 164 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 251 233.00 | 88 836.00 | 93 703.00 | 251 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 251 233.00 | 88 836.00 | 93 703.00 | 251 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 572.00 | 84 574.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 264.00 | 9 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 107.00 | | | 107.00 |
VB T. V. A. | 9 012.00 | | | 9 012.00 |
VC Groupe et associés | 155 182.00 | | | 155 182.00 |
VI Groupe et associés | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 955.00 | 165 955.00 | | 165 955.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 895.00 | 12 895.00 | | 12 895.00 |