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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 811.00 | 13 007.00 | 804.00 | 13 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 645.00 | 68 674.00 | 1 971.00 | 70 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 763.00 | 81 681.00 | 79 082.00 | 160 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 364.00 | | 10 364.00 | 10 364.00 |
BT Marchandises | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 299.00 | | 3 299.00 | 3 299.00 |
BZ Autres créances | 49 623.00 | | 49 623.00 | 49 623.00 |
CF Disponibilités | 71 097.00 | | 71 097.00 | 71 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 243.00 | | 139 243.00 | 139 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 005.00 | 81 681.00 | 218 324.00 | 300 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
DH Report à nouveau | 18 880.00 | 18 880.00 | | 18 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 633.00 | 15 499.00 | | 31 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 667.00 | | |
DL TOTAL (I) | 61 028.00 | 45 561.00 | | 61 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 193.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 017.00 | 84 565.00 | | 91 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 651.00 | 10 171.00 | | 7 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 567.00 | 79 142.00 | | 57 567.00 |
EA Autres dettes | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 297.00 | 177 133.00 | | 157 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 324.00 | 222 694.00 | | 218 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 297.00 | 177 133.00 | | 157 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 457.00 | |
FG Production vendue services | | | 333 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 354 854.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 236.00 | |
GE Autres charges | | | 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 667.00 | 1 000.00 | | 49 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 667.00 | 1 000.00 | | 49 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 581.00 | | | 50 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -914.00 | 1 000.00 | | -914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 867.00 | 375 218.00 | | 418 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 387 234.00 | 359 718.00 | | 387 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 633.00 | 15 499.00 | | 31 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 127.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 042.00 | | | 217 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 456.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 618.00 | | | 126 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 342.00 | | | 90 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82.00 | | | 82.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 042.00 | 4 236.00 | 7 596.00 | 85 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 042.00 | 4 236.00 | 7 596.00 | 85 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 079.00 | 92 079.00 | | 92 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 283.00 | | | 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 988.00 | 49 906.00 | 82.00 | 49 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 297.00 | 157 297.00 | | 157 297.00 |