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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 750.00 | 53 936.00 | 14 814.00 | 68 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 444.00 | 191 577.00 | 74 867.00 | 266 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 794.00 | 245 513.00 | 93 281.00 | 338 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 809.00 | | 115 809.00 | 115 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 241.00 | | 32 241.00 | 32 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 801.00 | | 468 801.00 | 468 801.00 |
BZ Autres créances | 29 551.00 | | 29 551.00 | 29 551.00 |
CF Disponibilités | 228 359.00 | | 228 359.00 | 228 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 971.00 | | 879 971.00 | 879 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 218 765.00 | 245 513.00 | 973 252.00 | 1 218 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 400 175.00 | | | 400 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 272.00 | | | 193 272.00 |
DL TOTAL (I) | 756 447.00 | | | 756 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 321.00 | | | 88 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 522.00 | | | 88 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 805.00 | | | 216 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 252.00 | | | 973 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 246.00 | | | 188 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 275 542.00 | | 2 275 542.00 | 2 275 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 275 542.00 | | 2 275 542.00 | 2 275 542.00 |
FQ Autres produits | | | 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 276 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 008 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 267 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375.00 | | | -375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 732.00 | | | 71 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 101.00 | | | 2 276 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082 829.00 | | | 2 082 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 272.00 | | | 193 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 794.00 | | | 338 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 194.00 | | | 335 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 862.00 | 37 651.00 | | 207 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 862.00 | 37 651.00 | | 207 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 321.00 | 88 321.00 | | 88 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 787.00 | 39 787.00 | | 39 787.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 468 801.00 | | | 468 801.00 |
VB T. V. A. | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 962.00 | 11 403.00 | 28 559.00 | 39 962.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 665.00 | | | 10 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 162.00 | 503 562.00 | 3 600.00 | 507 162.00 |
VW T.V.A. | 27 909.00 | 27 909.00 | | 27 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 805.00 | 188 246.00 | 28 559.00 | 216 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 292 695.00 | | | 292 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 350.00 | | | 69 350.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YT Sous‐traitance | 807 170.00 | | | 807 170.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 221.00 | | | 445 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 455.00 | | | 322 455.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 175 215.00 | | | 1 175 215.00 |