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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 38 417.00 | | 38 417.00 | 38 417.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 659.00 | 14 983.00 | 4 676.00 | 19 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 052.00 | 59 209.00 | 7 842.00 | 67 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 723.00 | 75 187.00 | 52 535.00 | 127 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 066.00 | | 18 066.00 | 18 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 111.00 | | 118 111.00 | 118 111.00 |
BZ Autres créances | 23 909.00 | | 23 909.00 | 23 909.00 |
CF Disponibilités | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 169 605.00 | | 169 605.00 | 169 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 327.00 | 75 187.00 | 222 140.00 | 297 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 75 884.00 | 65 708.00 | | 75 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156.00 | 23 176.00 | | -156.00 |
DL TOTAL (I) | 84 528.00 | 97 684.00 | | 84 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 6 769.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 477.00 | 127 523.00 | | 103 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 682.00 | 22 909.00 | | 23 682.00 |
EA Autres dettes | 9 803.00 | 3 728.00 | | 9 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 612.00 | 160 929.00 | | 137 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 140.00 | 258 613.00 | | 222 140.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650.00 | | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 527 929.00 | | 527 929.00 | 527 929.00 |
FG Production vendue services | 30 013.00 | | 30 013.00 | 30 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 943.00 | | 557 943.00 | 557 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 685.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 854.00 | |
GE Autres charges | | | 23 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 777.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | 2 000.00 | | 1 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 947.00 | 2 000.00 | | 1 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 947.00 | -750.00 | | -1 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 820.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 962.00 | 625 478.00 | | 558 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 118.00 | 602 301.00 | | 559 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156.00 | 23 176.00 | | -156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 323.00 | | 8 800.00 | 123 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 127 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 86 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 412.00 | | | 39 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 310.00 | | 8 800.00 | 82 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 334.00 | 9 854.00 | | 65 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 814.00 | 182.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 520.00 | 9 672.00 | | 64 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 405.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 477.00 | 103 477.00 | | 103 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 577.00 | 14 577.00 | | 14 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 803.00 | 9 803.00 | | 9 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 118 111.00 | | | 118 111.00 |
VB T. V. A. | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
VC Groupe et associés | 381.00 | | | 381.00 |
VI Groupe et associés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 520.00 | 143 520.00 | | 143 520.00 |
VW T.V.A. | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 612.00 | 137 612.00 | | 137 612.00 |