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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 564.00 | 38 908.00 | 2 656.00 | 41 564.00 |
040 Immobilisations financières | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 957.00 | 39 075.00 | 2 882.00 | 41 957.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 634.00 | | 634.00 | 634.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 881.00 | | 881.00 | 881.00 |
072 Créances – Autres | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
084 Disponibilités | 6 365.00 | | 6 365.00 | 6 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 984.00 | | 10 984.00 | 10 984.00 |
110 Total général Actif | 52 941.00 | 39 075.00 | 13 866.00 | 52 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 625.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 167.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 192.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 833.00 | |
180 Total général Passif | | | 13 866.00 | |
AB Frais d’établissement | | 167.00 | -167.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 889.00 | 14 534.00 | 9 356.00 | 23 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 163.00 | 19 581.00 | 9 582.00 | 29 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 541.00 | | 26 541.00 | 26 541.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 001.00 | | 47 001.00 | 47 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 163.00 | 19 581.00 | 56 583.00 | 76 163.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 245.00 | 1 526.00 | | 245.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 838.00 | 124 358.00 | | 59 838.00 |
222 Production stockée | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
230 Autres produits | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 70 089.00 | 125 884.00 | | 70 089.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 349.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 243.00 | 55 215.00 | | 29 243.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -500.00 | -200.00 | | -500.00 |
242 Autres charges externes. | 14 407.00 | 7 048.00 | | 14 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 500.00 | | | 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | 620.00 | | 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
252 Charges sociales | 8 672.00 | 7 749.00 | | 8 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 218.00 | 6 619.00 | | 4 218.00 |
256 Dotations aux provisions | | 10 000.00 | | |
262 Autres charges | | 125.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 70 247.00 | 101 125.00 | | 70 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | -158.00 | 24 759.00 | | -158.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 131.00 | 243.00 | | 131.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 656.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 355.00 | 23 860.00 | | -4 355.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DH Report à nouveau | 4 975.00 | -4 354.00 | | 4 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 619.00 | 9 330.00 | | 5 619.00 |
DL TOTAL (I) | 18 982.00 | 13 363.00 | | 18 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 765.00 | 8 873.00 | | 1 765.00 |
EA Autres dettes | 14 475.00 | 18 236.00 | | 14 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 601.00 | 46 864.00 | | 37 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 583.00 | 60 226.00 | | 56 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
FG Production vendue services | 80 375.00 | | 80 375.00 | 80 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 743.00 | | 98 743.00 | 98 743.00 |
FM Production stockée | | | -10 240.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 510.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 168.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 711.00 | | | 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 711.00 | | | 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -711.00 | 5 000.00 | | -711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 999.00 | | 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 012.00 | 88 420.00 | | 92 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 393.00 | 79 090.00 | | 86 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 619.00 | 9 330.00 | | 5 619.00 |