| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
BZ Autres créances | 169 053.00 | | 169 053.00 | 169 053.00 |
CF Disponibilités | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 668.00 | | 169 668.00 | 169 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 485.00 | | 173 485.00 | 173 485.00 |
CU Autres participations | 3 816.00 | | 3 816.00 | 3 816.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 122 537.00 | 102 879.00 | | 122 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 927.00 | 19 658.00 | | 21 927.00 |
DK Provisions réglementées | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
DL TOTAL (I) | 153 773.00 | 131 845.00 | | 153 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 790.00 | 19 663.00 | | 17 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 500.00 | | 1 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434.00 | | | 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 712.00 | 21 163.00 | | 19 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 485.00 | 153 008.00 | | 173 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 712.00 | 21 163.00 | | 19 712.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 2 108.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 2 108.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -2 108.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 027.00 | 3 594.00 | | 4 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 469.00 | 27 011.00 | | 27 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 542.00 | 7 353.00 | | 5 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 927.00 | 19 658.00 | | 21 927.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 816.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 816.00 | | | 3 816.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VC Groupe et associés | 169 053.00 | | | 169 053.00 |
VI Groupe et associés | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 053.00 | 169 053.00 | | 169 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 712.00 | 19 712.00 | | 19 712.00 |