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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 410.00 | 6 115.00 | 15 295.00 | 21 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 706.00 | 30 803.00 | 77 902.00 | 108 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 386.00 | 36 918.00 | 98 468.00 | 135 386.00 |
BT Marchandises | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
BZ Autres créances | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CF Disponibilités | 34 833.00 | | 34 833.00 | 34 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 363.00 | | 51 363.00 | 51 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 749.00 | 36 918.00 | 149 831.00 | 186 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DH Report à nouveau | 124 286.00 | | | 124 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 785.00 | | | -8 785.00 |
DL TOTAL (I) | 124 851.00 | | | 124 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 035.00 | | | 17 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 482.00 | | | 7 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 831.00 | | | 149 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 980.00 | | | 24 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 061.00 | | 221 061.00 | 221 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 061.00 | | 221 061.00 | 221 061.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105 442.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 834.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 614.00 | | | 7 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 261.00 | | | 225 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 045.00 | | | 234 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 785.00 | | | -8 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 530.00 | | 11 888.00 | 123 530.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 5 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32.00 | 135 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 229.00 | | 11 887.00 | 118 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 300.00 | | 2.00 | 5 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 288.00 | 13 630.00 | | 23 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 288.00 | 13 630.00 | | 23 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 035.00 | 17 035.00 | | 17 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 559.00 | 5 288.00 | 5 270.00 | 10 559.00 |
VW T.V.A. | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 980.00 | 24 980.00 | | 24 980.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | | | 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
ST Autres comptes | 29 710.00 | | | 29 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 745.00 | | | 30 745.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 368.00 | | | 1 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 517.00 | | | 18 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 682.00 | | | 14 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 951.00 | | | 65 951.00 |