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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 213.00 | 1 628.00 | 4 585.00 | 6 213.00 |
AP Constructions | 154 495.00 | 112 734.00 | 41 761.00 | 154 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 660 567.00 | 5 466 634.00 | 193 933.00 | 5 660 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 391.00 | 255 488.00 | 18 903.00 | 274 391.00 |
AX Avances et acomptes | 186 906.00 | | 186 906.00 | 186 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 283 522.00 | 5 836 484.00 | 447 038.00 | 6 283 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 489.00 | | 472 489.00 | 472 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 219 166.00 | | 219 166.00 | 219 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 609 311.00 | 20 471.00 | 1 588 840.00 | 1 609 311.00 |
BZ Autres créances | 219 439.00 | | 219 439.00 | 219 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 526 222.00 | | 526 222.00 | 526 222.00 |
CF Disponibilités | 397 658.00 | | 397 658.00 | 397 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 134.00 | | 46 134.00 | 46 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 491 113.00 | 20 471.00 | 3 470 642.00 | 3 491 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 804 243.00 | 5 856 955.00 | 3 947 287.00 | 9 804 243.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 29 608.00 | | 29 608.00 | 29 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 53 975.00 | | | 53 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 865.00 | | | 596 865.00 |
DL TOTAL (I) | 727 839.00 | | | 727 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 074.00 | | | 589 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 484.00 | | | 264 484.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 534.00 | | | 74 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 286.00 | | | 1 677 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427 956.00 | | | 427 956.00 |
EA Autres dettes | 186 114.00 | | | 186 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 219 448.00 | | | 3 219 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 287.00 | | | 3 947 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 841 120.00 | | | 2 841 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 388 040.00 | -153 143.00 | 9 234 898.00 | 9 388 040.00 |
FG Production vendue services | 86 064.00 | | 86 064.00 | 86 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 474 105.00 | -153 143.00 | 9 320 962.00 | 9 474 105.00 |
FM Production stockée | | | -27 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 742 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 364 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 245 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 995.00 | |
GE Autres charges | | | 19 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 839 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 902 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 314 323.00 | | | 314 323.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 268.00 | | | 19 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 488.00 | | | -13 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 763.00 | | | 282 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 749 576.00 | | | 9 749 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 152 712.00 | | | 9 152 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 865.00 | | | 596 865.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 56 764.00 | | | 56 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 059 901.00 | | 266 250.00 | 6 059 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 630.00 | 6 283 522.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 801 083.00 | 78 031.00 | 42 630.00 | 5 801 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 580.00 | 1 048.00 | | 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 006.00 | | 49 006.00 | 49 006.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 677 286.00 | 1 677 286.00 | | 1 677 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 626.00 | 200 626.00 | | 200 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 847.00 | 198 847.00 | | 198 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 114.00 | 186 114.00 | | 186 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 951.00 | | | 951.00 |
UX Autres créances clients | 1 587 014.00 | | | 1 587 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
VB T. V. A. | 161 261.00 | | | 161 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 692.00 | 258 370.00 | 329 322.00 | 587 692.00 |
VI Groupe et associés | 215 478.00 | 215 478.00 | | 215 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 716.00 | | | 157 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 129.00 | | | 126 129.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
VP Divers | 36 567.00 | | | 36 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 942.00 | | | 11 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 134.00 | | | 46 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 876 529.00 | 1 875 578.00 | 951.00 | 1 876 529.00 |
VW T.V.A. | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143 531.00 | 2 765 203.00 | 378 328.00 | 3 143 531.00 |