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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 922.00 | 18 347.00 | 574.00 | 18 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 068.00 | 5 197.00 | 871.00 | 6 068.00 |
BF Prêts | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 590.00 | 23 544.00 | 6 045.00 | 29 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 531.00 | | 146 531.00 | 146 531.00 |
BZ Autres créances | 7 421.00 | | 7 421.00 | 7 421.00 |
CF Disponibilités | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 938.00 | | 157 938.00 | 157 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 528.00 | 23 544.00 | 163 983.00 | 187 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 89 845.00 | | | 89 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578.00 | | | 578.00 |
DL TOTAL (I) | 95 923.00 | | | 95 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 066.00 | | | 51 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 061.00 | | | 68 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 983.00 | | | 163 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 061.00 | | | 68 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 439 022.00 | | 439 022.00 | 439 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 022.00 | | 439 022.00 | 439 022.00 |
FQ Autres produits | | | 1 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 009.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 454.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 055.00 | | | -3 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 170.00 | | | -5 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 173.00 | | | 440 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 439 596.00 | | | 439 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 190.00 | | 1 399.00 | 28 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 590.00 | | 1 399.00 | 23 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 090.00 | 1 454.00 | | 22 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 090.00 | 1 454.00 | | 22 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 009.00 | 50 009.00 | | 50 009.00 |
UP Prêts | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 146 531.00 | | | 146 531.00 |
VB T. V. A. | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
VI Groupe et associés | 12 541.00 | 12 541.00 | | 12 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 552.00 | 153 952.00 | 4 600.00 | 158 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 061.00 | 68 061.00 | | 68 061.00 |