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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
028 Immobilisations corporelles | 801 454.00 | 287 962.00 | 513 492.00 | 801 454.00 |
040 Immobilisations financières | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 804 527.00 | 287 962.00 | 516 565.00 | 804 527.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 182.00 | | 20 182.00 | 20 182.00 |
072 Créances – Autres | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
084 Disponibilités | 223 730.00 | | 223 730.00 | 223 730.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 560 512.00 | | 560 512.00 | 560 512.00 |
110 Total général Actif | 1 365 039.00 | 287 962.00 | 1 077 077.00 | 1 365 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 573 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 175.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 73 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 727 485.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 314 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 342 274.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 077 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 461 006.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 130 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 329 066.00 | | | 329 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 329 066.00 | | | 329 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 686.00 | | | 18 686.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 380.00 | | | -1 380.00 |
242 Autres charges externes. | 41 606.00 | | | 41 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 586.00 | | | 586.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 814.00 | | | 50 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 91 935.00 | | | 91 935.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 249.00 | | | 202 249.00 |
270 Résultat d’exploitation | 126 817.00 | | | 126 817.00 |
280 Produits financiers | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
290 Produits exceptionnels | 132 057.00 | | | 132 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 174 994.00 | | | 174 994.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 273.00 | | | 15 273.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 175.00 | | | 73 175.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 461 000.00 | | | 461 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 578 521.00 | | | 578 521.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 461 006.00 | | | 461 006.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 235 000.00 | | | 235 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 101 087.00 | | | 101 087.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 28 913.00 | | | 28 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 87 997.00 | | | 87 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 393.00 | | | 9 393.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 73 907.00 | | | 73 907.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 73 907.00 | | | 73 907.00 |