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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 338.00 | 3 930.00 | 1 408.00 | 5 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 366.00 | 55 468.00 | 23 898.00 | 79 366.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 678.00 | 66 068.00 | 25 610.00 | 91 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 708.00 | | 16 708.00 | 16 708.00 |
BZ Autres créances | 23 475.00 | | 23 475.00 | 23 475.00 |
CF Disponibilités | 247 772.00 | | 247 772.00 | 247 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 377.00 | | 289 377.00 | 289 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 055.00 | 66 068.00 | 314 987.00 | 381 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304.00 | | | 304.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 219 780.00 | 244 096.00 | | 219 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 762.00 | -24 316.00 | | -7 762.00 |
DL TOTAL (I) | 214 218.00 | 221 980.00 | | 214 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 672.00 | 13 248.00 | | 8 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 016.00 | 2 378.00 | | 2 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 719.00 | 9 153.00 | | 6 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 361.00 | 55 350.00 | | 66 361.00 |
EA Autres dettes | 17 000.00 | 9 200.00 | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 768.00 | 89 329.00 | | 100 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 987.00 | 311 309.00 | | 314 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 780.00 | 80 657.00 | | 96 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 365 839.00 | | 365 839.00 | 365 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 839.00 | | 365 839.00 | 365 839.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 370 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 813.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 495.00 | 4 858.00 | | 3 495.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 760.00 | 24 273.00 | | 13 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 1.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 325.00 | -1.00 | | 1 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 955.00 | -9 524.00 | | -6 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 892.00 | 325 599.00 | | 371 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 654.00 | 349 915.00 | | 379 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 762.00 | -24 316.00 | | -7 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 726.00 | | | 145 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 048.00 | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 048.00 | 91 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 704.00 | | | 84 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 352.00 | | | 54 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 255.00 | 5 813.00 | | 60 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 585.00 | 5 813.00 | | 53 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 719.00 | 6 719.00 | | 6 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 140.00 | 37 140.00 | | 37 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UX Autres créances clients | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VC Groupe et associés | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 672.00 | 4 684.00 | 3 988.00 | 8 672.00 |
VI Groupe et associés | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 955.00 | | | 6 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 909.00 | 41 909.00 | | 41 909.00 |
VW T.V.A. | 15 666.00 | 15 666.00 | | 15 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 768.00 | 96 780.00 | 3 988.00 | 100 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 288.00 | 8 626.00 | | 6 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 208.00 | 10 756.00 | | 26 208.00 |
ST Autres comptes | 64 555.00 | 69 229.00 | | 64 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 180.00 | 18 559.00 | | 18 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 262.00 | 258.00 | | 262.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 550.00 | 8 884.00 | | 6 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 245.00 | 64 148.00 | | 73 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 899.00 | 12 979.00 | | 15 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 943.00 | 98 544.00 | | 108 943.00 |