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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 500.00 | | 169 500.00 | 169 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 726.00 | 74 390.00 | 1 335.00 | 75 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 757.00 | 80 199.00 | 44 558.00 | 124 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 679.00 | 157 838.00 | 226 841.00 | 384 679.00 |
BT Marchandises | 232 592.00 | | 232 592.00 | 232 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 365.00 | 16 813.00 | 179 552.00 | 196 365.00 |
BZ Autres créances | 140 143.00 | 64 012.00 | 76 130.00 | 140 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 494.00 | | 41 494.00 | 41 494.00 |
CF Disponibilités | 12 867.00 | | 12 867.00 | 12 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 204.00 | 80 825.00 | 559 379.00 | 640 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 884.00 | 238 664.00 | 786 220.00 | 1 024 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 158 500.00 | | | 158 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
DG Autres réserves | 33 598.00 | | | 33 598.00 |
DH Report à nouveau | -804 936.00 | | | -804 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
DL TOTAL (I) | -601 212.00 | | | -601 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 915.00 | | | 62 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883.00 | | | 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 307.00 | | | 386 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 587.00 | | | 76 587.00 |
EA Autres dettes | 860 739.00 | | | 860 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 433.00 | | | 1 387 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 220.00 | | | 786 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 369.00 | | | 822 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 915.00 | | | 62 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 669 888.00 | | 1 669 888.00 | 1 669 888.00 |
FD Production vendue biens | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
FG Production vendue services | 313 165.00 | | 313 165.00 | 313 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 983 083.00 | | 1 983 083.00 | 1 983 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 454.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 060 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 335 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 64 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 729.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 454.00 | | | 77 454.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 590.00 | | | 10 590.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 222.00 | | | 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 311.00 | | | -2 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 719.00 | | | 2 060 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 862.00 | | | 2 050 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 856.00 | | | 9 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 346.00 | | 5 333.00 | 379 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 748.00 | | | 172 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 150.00 | | 5 333.00 | 195 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 108.00 | 11 729.00 | | 146 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 248.00 | | | 3 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 859.00 | 11 729.00 | | 142 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 813.00 | | | 16 813.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 64 012.00 | | | 64 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 825.00 | | | 80 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 825.00 | | | 80 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 307.00 | 386 307.00 | | 386 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 739.00 | 295 675.00 | 437 745.00 | 860 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 172 483.00 | | | 172 483.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 882.00 | | | 23 882.00 |
VB T. V. A. | 38 822.00 | | | 38 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 915.00 | 62 915.00 | | 62 915.00 |
VI Groupe et associés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 341.00 | | | 94 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 400.00 | 353 250.00 | 10 150.00 | 363 400.00 |
VW T.V.A. | 41 099.00 | 41 099.00 | | 41 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 433.00 | 822 369.00 | 437 745.00 | 1 387 433.00 |