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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 895.00 | 25 345.00 | 4 550.00 | 29 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 500.00 | 25 345.00 | 11 155.00 | 36 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
BT Marchandises | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 789.00 | | 8 789.00 | 8 789.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 797.00 | | 19 797.00 | 19 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 297.00 | 25 345.00 | 30 951.00 | 56 297.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | -65 618.00 | -70 376.00 | | -65 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 217.00 | 4 758.00 | | -9 217.00 |
DL TOTAL (I) | -2 835.00 | 6 382.00 | | -2 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 674.00 | 8 430.00 | | 2 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 027.00 | 21 183.00 | | 11 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 904.00 | 1 310.00 | | 2 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 295.00 | 8 928.00 | | 11 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 887.00 | 12 388.00 | | 5 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 787.00 | 52 240.00 | | 33 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 951.00 | 58 622.00 | | 30 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 787.00 | 52 240.00 | | 33 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 674.00 | 8 430.00 | | 2 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
FG Production vendue services | 58 070.00 | | 58 070.00 | 58 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 130.00 | | 68 130.00 | 68 130.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 404.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 859.00 | 2 608.00 | | 859.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 859.00 | 2 608.00 | | 37 859.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 6 324.00 | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 43 612.00 | 708.00 | | 43 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 364.00 | 7 032.00 | | 44 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 505.00 | -4 424.00 | | -6 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 993.00 | 96 952.00 | | 107 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 210.00 | 92 194.00 | | 117 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 217.00 | 4 758.00 | | -9 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 375.00 | | 9 590.00 | 99 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 466.00 | 36 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 706.00 | 29 895.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 600.00 | | 3 000.00 | 61 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775.00 | | 1 590.00 | 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 795.00 | 4 404.00 | 28 853.00 | 49 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 795.00 | 4 404.00 | 28 853.00 | 49 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | | | 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VI Groupe et associés | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 883.00 | 30 883.00 | | 30 883.00 |