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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 37 190.00 | | 37 190.00 | 37 190.00 |
AP Constructions | 334 709.00 | 109 673.00 | 225 036.00 | 334 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 898.00 | 17 898.00 | | 17 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 797.00 | 127 571.00 | 262 226.00 | 389 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BZ Autres créances | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
CF Disponibilités | 12 422.00 | | 12 422.00 | 12 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 648.00 | 127 571.00 | 282 078.00 | 409 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 783.00 | -216 877.00 | | -236 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 640.00 | -19 905.00 | | -19 640.00 |
DL TOTAL (I) | -248 423.00 | -228 783.00 | | -248 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 437.00 | 498 437.00 | | 498 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 272.00 | | 1 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396.00 | 420.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 530 501.00 | 530 009.00 | | 530 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 078.00 | 301 226.00 | | 282 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 063.00 | 31 571.00 | | 32 063.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 562.00 | | 24 562.00 | 24 562.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 562.00 | 24 201.00 | | 24 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 203.00 | 44 106.00 | | 44 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 640.00 | -19 905.00 | | -19 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 797.00 | | | 389 797.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 389 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 797.00 | | | 389 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 182.00 | 13 388.00 | | 114 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 182.00 | 13 388.00 | | 114 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UX Autres créances clients | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VB T. V. A. | 214.00 | | | 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 437.00 | | | 498 437.00 |
VI Groupe et associés | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 429.00 | 7 429.00 | 498 437.00 | 7 429.00 |
VW T.V.A. | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 530 501.00 | 32 063.00 | | 530 501.00 |