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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 576.00 | 33 968.00 | 15 608.00 | 49 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 576.00 | 33 968.00 | 295 608.00 | 329 576.00 |
060 Stock marchandises | 4 154.00 | | 4 154.00 | 4 154.00 |
072 Créances – Autres | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 142 847.00 | | 142 847.00 | 142 847.00 |
084 Disponibilités | 36 515.00 | | 36 515.00 | 36 515.00 |
092 Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 010.00 | | 184 010.00 | 184 010.00 |
110 Total général Actif | 513 585.00 | 33 968.00 | 479 617.00 | 513 585.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 068.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 404 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 138.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 430.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 479 617.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 381 467.00 | 359 250.00 | | 381 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 647.00 | 5 611.00 | | 5 647.00 |
230 Autres produits | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 127.00 | 364 862.00 | | 390 127.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 394.00 | 93 565.00 | | 92 394.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 966.00 | -819.00 | | 966.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 537.00 | 3 832.00 | | 4 537.00 |
242 Autres charges externes. | 38 364.00 | 45 163.00 | | 38 364.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 468.00 | 5 012.00 | | 5 468.00 |
250 Rémunérations du personnel | 134 689.00 | 118 087.00 | | 134 689.00 |
252 Charges sociales | 50 950.00 | 54 369.00 | | 50 950.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 721.00 | 6 780.00 | | 6 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 090.00 | 325 989.00 | | 334 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 037.00 | 38 873.00 | | 56 037.00 |
280 Produits financiers | -1 424.00 | 5 109.00 | | -1 424.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 563.00 | 671.00 | | 7 563.00 |
294 Charges financières | 202.00 | 190.00 | | 202.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 761.00 | 3 016.00 | | 6 761.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 232.00 | 5 689.00 | | 10 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 981.00 | 35 758.00 | | 44 981.00 |