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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 367.00 | 25 347.00 | 20.00 | 25 367.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 367.00 | 25 347.00 | 20.00 | 25 367.00 |
060 Stock marchandises | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
072 Créances – Autres | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
084 Disponibilités | 10 313.00 | | 10 313.00 | 10 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 375.00 | | 21 375.00 | 21 375.00 |
110 Total général Actif | 46 742.00 | 25 347.00 | 21 395.00 | 46 742.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 355.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 548.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 395.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 126.00 | 175 821.00 | | 156 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 28 997.00 | | |
230 Autres produits | 754.00 | 14.00 | | 754.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 880.00 | 204 833.00 | | 156 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 210.00 | 105 934.00 | | 88 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 203.00 | 1 040.00 | | 203.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 1 015.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 124.00 | 28 900.00 | | 23 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 434.00 | 1 492.00 | | 1 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 900.00 | 36 801.00 | | 28 900.00 |
252 Charges sociales | 12 475.00 | 15 378.00 | | 12 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 965.00 | 9 075.00 | | 4 965.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 4.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 330.00 | 199 640.00 | | 159 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 450.00 | 5 193.00 | | -2 450.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
294 Charges financières | 128.00 | 350.00 | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 104.00 | 215.00 | | 2 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 348.00 | 4 628.00 | | -2 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 422.00 | | | 422.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 224.00 | | | 20 224.00 |