| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 779.00 | 4 700.00 | 5 079.00 | 9 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 778.00 | 4 700.00 | 17 079.00 | 21 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
BZ Autres créances | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CF Disponibilités | 327 347.00 | | 327 347.00 | 327 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 183.00 | | 343 183.00 | 343 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 961.00 | 4 700.00 | 360 262.00 | 364 961.00 |
CU Autres participations | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 304 419.00 | | | 304 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
DL TOTAL (I) | 333 096.00 | | | 333 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
EA Autres dettes | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 262.00 | | | 360 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 166.00 | | | 27 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 598.00 | | 241 598.00 | 241 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 598.00 | | 241 598.00 | 241 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 314.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 769.00 | | | 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 312.00 | | | 25 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 556.00 | | | 25 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 601.00 | | | 25 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289.00 | | | -289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 592.00 | | | 272 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 414.00 | | | 249 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 177.00 | | | 23 177.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 654.00 | | 40 361.00 | 12 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 236.00 | 21 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 236.00 | 9 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 654.00 | | 28 361.00 | 12 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 066.00 | 2 314.00 | 5 680.00 | 8 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 066.00 | 2 314.00 | 5 680.00 | 8 066.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
UX Autres créances clients | 6 625.00 | | | 6 625.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | | | 984.00 |
VI Groupe et associés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 966.00 | | | 2 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 642.00 | | | 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 836.00 | 15 836.00 | | 15 836.00 |
VW T.V.A. | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |