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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 28 946.00 | 10 917.00 | 18 028.00 | 28 946.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 711.00 | 5 680.00 | 2 031.00 | 7 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 500.00 | 9 851.00 | 1 649.00 | 11 500.00 |
BF Prêts | 139 200.00 | | 139 200.00 | 139 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 992.00 | 26 449.00 | 182 544.00 | 208 992.00 |
BT Marchandises | 79 002.00 | | 79 002.00 | 79 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17.00 | 13 920.00 | -13 903.00 | 17.00 |
BZ Autres créances | 88 894.00 | | 88 894.00 | 88 894.00 |
CF Disponibilités | 20 907.00 | | 20 907.00 | 20 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 220.00 | 13 920.00 | 189 300.00 | 203 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 213.00 | 40 369.00 | 371 844.00 | 412 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 145 835.00 | | | 145 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 85 839.00 | 71 459.00 | | 85 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 994.00 | 14 380.00 | | 9 994.00 |
DL TOTAL (I) | 96 933.00 | 86 939.00 | | 96 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 470.00 | 30 739.00 | | 18 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 000.00 | 5 700.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 092.00 | 205 796.00 | | 190 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 783.00 | 26 292.00 | | 37 783.00 |
EA Autres dettes | 21 565.00 | 19 115.00 | | 21 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 911.00 | 287 641.00 | | 274 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 844.00 | 374 581.00 | | 371 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 553.00 | 275 767.00 | | 263 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525 720.00 | | 525 720.00 | 525 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 720.00 | | 525 720.00 | 525 720.00 |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 174.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 920.00 | |
GE Autres charges | | | 5 783.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | 182.00 | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | 182.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | 182.00 | | 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 202.00 | 533 082.00 | | 526 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 208.00 | 518 702.00 | | 516 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 994.00 | 14 380.00 | | 9 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 389.00 | | 45 353.00 | 186 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 22 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 750.00 | 145 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 750.00 | 208 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 157.00 | | | 48 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 232.00 | | 45 353.00 | 123 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 275.00 | 5 174.00 | | 21 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 275.00 | 5 174.00 | | 21 275.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 920.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 920.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 920.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 920.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 092.00 | 190 092.00 | | 190 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
UP Prêts | 139 200.00 | 139 200.00 | | 139 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UX Autres créances clients | 17.00 | | | 17.00 |
VB T. V. A. | 40.00 | | | 40.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 466.00 | 7 109.00 | 11 358.00 | 18 466.00 |
VI Groupe et associés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 269.00 | | | 12 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 819.00 | | | 85 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 146.00 | 249 146.00 | | 249 146.00 |
VW T.V.A. | 19 412.00 | 19 412.00 | | 19 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 911.00 | 263 553.00 | 11 358.00 | 274 911.00 |