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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 701.00 | 15 835.00 | 866.00 | 16 701.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 476.00 | 167 276.00 | 110 200.00 | 277 476.00 |
040 Immobilisations financières | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 331 745.00 | 183 111.00 | 148 634.00 | 331 745.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 789.00 | | 24 789.00 | 24 789.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 220.00 | | 101 220.00 | 101 220.00 |
072 Créances – Autres | 16 978.00 | | 16 978.00 | 16 978.00 |
084 Disponibilités | 54 678.00 | | 54 678.00 | 54 678.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 085.00 | | 219 085.00 | 219 085.00 |
110 Total général Actif | 550 831.00 | 183 111.00 | 367 719.00 | 550 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 210.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 65 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 181 823.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 656.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 048.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 367 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 684.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 137 052.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 4 654.00 | -14 254.00 | | 4 654.00 |
230 Autres produits | 3 375.00 | 2 899.00 | | 3 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 693.00 | 452 133.00 | | 335 693.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 347.00 | 60 322.00 | | 37 347.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 268.00 | 245.00 | | -14 268.00 |
242 Autres charges externes. | 133 474.00 | 168 642.00 | | 133 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 187.00 | 4 880.00 | | 3 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 183.00 | 120 196.00 | | 61 183.00 |
252 Charges sociales | 22 813.00 | 39 965.00 | | 22 813.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 955.00 | 32 095.00 | | 21 955.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 237.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 265 704.00 | 426 582.00 | | 265 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 988.00 | 25 551.00 | | 69 988.00 |
290 Produits exceptionnels | | 652.00 | | |
294 Charges financières | 3 014.00 | 6 207.00 | | 3 014.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 246.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 992.00 | -1 200.00 | | 992.00 |
310 Bénéfice ou perte | 65 982.00 | 20 951.00 | | 65 982.00 |