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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 722.00 | 2 396.00 | 326.00 | 2 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 262.00 | 2 396.00 | 1 866.00 | 4 262.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 310.00 | 6 000.00 | 53 310.00 | 59 310.00 |
BZ Autres créances | 4 095.00 | | 4 095.00 | 4 095.00 |
CF Disponibilités | 16 467.00 | | 16 467.00 | 16 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 672.00 | 6 000.00 | 74 672.00 | 80 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 934.00 | 8 396.00 | 76 538.00 | 84 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 23 676.00 | | | 23 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11.00 | | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 31 936.00 | | | 31 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 770.00 | | | 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 738.00 | | | 34 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 602.00 | | | 44 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 538.00 | | | 76 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 639.00 | | 145 639.00 | 145 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 639.00 | | 145 639.00 | 145 639.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 5 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 21 812.00 | | | 21 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 649.00 | | | 145 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 638.00 | | | 145 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 722.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715.00 | 680.00 | | 1 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715.00 | 680.00 | | 1 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 127.00 | 25 127.00 | | 25 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 53 310.00 | | | 53 310.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 207.00 | | | 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 944.00 | 57 404.00 | 7 540.00 | 64 944.00 |
VW T.V.A. | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 876.00 | 43 106.00 | 770.00 | 43 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43.00 | | | 43.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
ST Autres comptes | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
YT Sous‐traitance | 42 481.00 | | | 42 481.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 488.00 | | | 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 905.00 | | | 24 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 690.00 | | | 66 690.00 |