| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 531.00 | 28 663.00 | 5 869.00 | 34 531.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 336.00 | 29 377.00 | 5 959.00 | 35 336.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 883.00 | 11 184.00 | 8 700.00 | 19 883.00 |
072 Créances – Autres | 3 566.00 | | 3 566.00 | 3 566.00 |
084 Disponibilités | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 363.00 | 11 184.00 | 17 179.00 | 28 363.00 |
110 Total général Actif | 63 699.00 | 40 561.00 | 23 138.00 | 63 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 791.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 216.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 678.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 138.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 146 584.00 | 143 761.00 | | 146 584.00 |
222 Production stockée | -2 273.00 | 2 273.00 | | -2 273.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 150.00 | 1 003.00 | | 5 150.00 |
230 Autres produits | | 2 118.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 462.00 | 149 155.00 | | 149 462.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 212.00 | 34 325.00 | | 53 212.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -74.00 | 653.00 | | -74.00 |
242 Autres charges externes. | 49 004.00 | 44 521.00 | | 49 004.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | 814.00 | | 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 030.00 | 40 516.00 | | 50 030.00 |
252 Charges sociales | 12 165.00 | 6 584.00 | | 12 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 974.00 | 5 688.00 | | 6 974.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 000.00 | 3 207.00 | | 5 000.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 1.00 | | | 1.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 945.00 | 136 324.00 | | 176 945.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 484.00 | 12 831.00 | | -27 484.00 |
290 Produits exceptionnels | | -6 750.00 | | |
294 Charges financières | 174.00 | 485.00 | | 174.00 |
300 Charges exceptionnelles | 332.00 | 927.00 | | 332.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -199.00 | 689.00 | | -199.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 791.00 | 3 980.00 | | -27 791.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 036.00 | | | 33 036.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |