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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 940.00 | 8 642.00 | 29 298.00 | 37 940.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 230.00 | 121 934.00 | 62 296.00 | 184 230.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 308 860.00 | | 308 860.00 | 308 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 823.00 | | 2 823.00 | 2 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 047.00 | 130 576.00 | 458 471.00 | 589 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 515.00 | 731.00 | 1 807 784.00 | 1 808 515.00 |
BZ Autres créances | 295 683.00 | | 295 683.00 | 295 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
CF Disponibilités | 312 647.00 | | 312 647.00 | 312 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 641.00 | | 28 641.00 | 28 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 617.00 | 731.00 | 2 459 887.00 | 2 460 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 049 665.00 | 131 307.00 | 2 918 358.00 | 3 049 665.00 |
CU Autres participations | 47 194.00 | | 47 194.00 | 47 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 882.00 | 500.00 | | 8 882.00 |
DG Autres réserves | 20 255.00 | 8 382.00 | | 20 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 018.00 | 120 255.00 | | 87 018.00 |
DL TOTAL (I) | 416 155.00 | 329 137.00 | | 416 155.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 380.00 | 160 493.00 | | 425 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 871.00 | | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 509.00 | 1 211 967.00 | | 1 528 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 516 598.00 | 450 280.00 | | 516 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 2 164.00 | | 3 960.00 |
EA Autres dettes | 16 883.00 | 5 165.00 | | 16 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 492 202.00 | 1 830 069.00 | | 2 492 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 358.00 | 2 169 206.00 | | 2 918 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 813.00 | 1 727 533.00 | | 2 183 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 748 473.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 748 473.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 773 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 683 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 731.00 | |
GE Autres charges | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 643 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 083.00 | 24 614.00 | | 52 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 083.00 | 49 114.00 | | 52 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 831.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 513.00 | 20 806.00 | | 32 513.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 228.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 053.00 | 23 865.00 | | 33 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 031.00 | 25 250.00 | | 19 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 223.00 | 56 562.00 | | 59 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 828 564.00 | 3 463 640.00 | | 3 828 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 741 546.00 | 3 343 385.00 | | 3 741 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 018.00 | 120 255.00 | | 87 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 100 027.00 | 30 488.00 | | 100 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 376.00 | | | 267 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 358 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 214.00 | | | 230 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 222.00 | | | 31 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 180.00 | 63 675.00 | 23 279.00 | 90 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 928.00 | 2 714.00 | | 5 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 252.00 | 60 961.00 | 23 279.00 | 84 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 509.00 | 1 528 509.00 | | 1 528 509.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 754.00 | 17 754.00 | | 17 754.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 308 860.00 | 308 860.00 | | 308 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 380.00 | 116 991.00 | 308 389.00 | 425 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 113.00 | | | 95 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 614.00 | | | 28 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 444 522.00 | 2 132 839.00 | 311 683.00 | 2 444 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 202.00 | 2 183 813.00 | 308 389.00 | 2 492 202.00 |