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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 844.00 | 19 449.00 | 47 395.00 | 66 844.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 344.00 | 19 449.00 | 114 895.00 | 134 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
072 Créances – Autres | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 10 413.00 | | 10 413.00 | 10 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
110 Total général Actif | 146 009.00 | 19 449.00 | 126 560.00 | 146 009.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 356.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 743.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 822.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 560.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 684.00 | | | 179 684.00 |
230 Autres produits | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 654.00 | | | 182 654.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 910.00 | | | 60 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -146.00 | | | -146.00 |
242 Autres charges externes. | 46 313.00 | | | 46 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 731.00 | | | -4 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 391.00 | | | 38 391.00 |
252 Charges sociales | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 356.00 | | | 8 356.00 |
262 Autres charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 813.00 | | | 169 813.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 205.00 | 30.00 | | 205.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 968.00 | | | 17 968.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 344.00 | | | 134 344.00 |